ソフトウエア

有報情報

#1 主要な設備の状況

(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びにソフトウエアであります。
2.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

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#2 会計方針に関する事項（連結）

顧客関連資産 14年
ソフトウエア 3～5年
商標権 5～15年

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#3 固定資産除却損の注記（連結）

※6 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
商標権	7		-
ソフトウエア	272		4,734
ソフトウエア仮勘定	1,595		-

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#4 有形固定資産等明細表（連結）

工具、器具及び備品……… 71,202千円
ソフトウエア………………282,552千円
ソフトウエア仮勘定……… 37,837千円

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#5 減損損失に関する注記（連結）

(1) 減損損失を計上した資産グループの概要

用途	場所	種類	減損損失額(千円)
工具、器具及び備品	5,231
ソフトウエア	383
あっとほぉーむカフェサービスにかかるシステム	インフィニア㈱(東京都千代田区)	ソフトウエア	13,015
合計			154,077

(2) グルーピングの方法
当社グループは、管理会計上の区分、投資の意思決定を基礎として継続的に収支の把握がなされている単位でグルーピングを実施しております。

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末における総資産は、主にソフトウエア仮勘定が57,436千円、投資有価証券が222,114千円、敷金及び保証金が91,878千円減少した一方で、主に株式交換による株式会社SKIYAKIの連結子会社化に伴い、現金及び預金が3,366,203千円、受取手形及び売掛金1,443,929千円、その他(流動資産)が114,432千円、建物及び構築物などの有形固定資産(建設仮勘定を除く)が226,316千円、建設仮勘定が192,542千円、のれんが1,217,767千円、顧客関連資産が1,885,000千円、ソフトウエアが112,858千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ7,795,139千円増加し、15,959,934千円となりました。
負債は、退職給付に係る負債が189,476千円減少した一方で、主に株式交換による株式会社SKIYAKIの連結子会社化に伴い、買掛金が630,006千円、1年内返済予定の長期借入金が66,400千円、未払金が356,021千円、預り金が2,330,789千円、その他(流動負債)が223,003千円、繰延税金負債が214,890千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3,654,877千円増加し、7,877,830千円となりました。

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#7 設備投資等の概要

当社グループは、当連結会計年度において865,635千円の設備投資を実施しました。
コンテンツセグメントにおきましては、エンタテインメントカフェに係るソフトウエア及び建設仮勘定を中心に371,162千円の設備投資を実施しました。ソリューションセグメントにおきましては、基幹システムに係るソフトウエアを中心に106,327千円の設備投資を実施しました。また、本社移転統合に係る建物及び構築物並びに工具、器具及び備品等を中心に、各報告セグメントに配分していない全社資産に388,144千円の設備投資を実施しました。なお、設備投資の金額には無形固定資産を含めております。
なお、当連結会計年度において減損損失49,028千円を計上しました。減損損失の内容については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結損益計算書関係) ※7 減損損失」に記載のとおりであります。

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