営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は453,866千円の獲得となり、資金の中間期末残高は6,943,322千円となりました。これは、投資活動により281,036千円、財務活動により376,249千円使用した一方で、営業活動により1,111,151千円獲得したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、1,111,151千円(前年同期は602,539千円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加により892,953千円、棚卸資産の増加により105,881千円、その他の流動負債の減少により173,534千円、法人税等の支払により112,752千円使用した一方で、税金等調整前中間純利益により1,387,167千円、減価償却費により104,242千円、無形固定資産償却費により151,359千円、その他の流動資産の減少により101,753千円、仕入債務の増加により546,658千円獲得したことによるものであります。

2025/11/13 12:03