訂正有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,477,808 | 1,783,253 |
| 受取手形 | 3,300 | - |
| 売掛金 | ※ 1,996,759 | ※ 1,496,842 |
| 商品 | 22,042 | 18,217 |
| 仕掛品 | 97,405 | 91,210 |
| 貯蔵品 | 1,827 | 1,517 |
| 前払費用 | 100,287 | 103,845 |
| 関係会社短期貸付金 | 205,000 | 200,000 |
| 未収入金 | ※ 107,771 | ※ 326,255 |
| その他 | ※ 33,877 | ※ 31,886 |
| 貸倒引当金 | △39,540 | △46,805 |
| 流動資産合計 | 4,006,539 | 4,006,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 798,295 | 971,215 |
| 工具、器具及び備品 | 631,339 | 656,227 |
| 土地 | 52,640 | 52,640 |
| リース資産 | 85,070 | 3,320 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,043,680 | △1,271,766 |
| 有形固定資産合計 | 523,665 | 411,636 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 97,760 | 85,144 |
| ソフトウエア | 92,295 | 282,552 |
| ソフトウエア仮勘定 | 122,631 | 37,837 |
| その他 | 19,222 | 8,867 |
| 無形固定資産合計 | 331,910 | 414,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 227,746 | 265,873 |
| 関係会社株式 | 123,479 | 124,479 |
| 破産更生債権等 | 2,265 | 4,018 |
| 敷金及び保証金 | 162,749 | 417,883 |
| 繰延税金資産 | 458,818 | 452,367 |
| その他 | 40,664 | 107,227 |
| 貸倒引当金 | △2,265 | △4,018 |
| 投資その他の資産合計 | 1,013,458 | 1,367,832 |
| 固定資産合計 | 1,869,034 | 2,193,871 |
| 資産合計 | 5,875,573 | 6,200,095 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,479,053 | ※ 1,155,160 |
| リース債務 | 6,811 | 743 |
| 未払金 | ※ 473,452 | ※ 718,714 |
| 未払法人税等 | 11,204 | 32,217 |
| 未払消費税等 | - | 72,917 |
| 契約負債 | 36,139 | 31,172 |
| 預り金 | ※ 191,948 | ※ 226,770 |
| 賞与引当金 | 171,542 | 207,618 |
| 役員賞与引当金 | 15,812 | 13,433 |
| その他 | 4,518 | 215,661 |
| 流動負債合計 | 2,390,484 | 2,674,410 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,825 | 1,081 |
| 退職給付引当金 | 668,509 | 670,917 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,093 | 7,718 |
| その他 | 58,062 | 30,774 |
| 固定負債合計 | 734,490 | 710,492 |
| 負債合計 | 3,124,974 | 3,384,902 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 977,579 | 977,579 |
| その他資本剰余金 | 782,718 | 786,246 |
| 資本剰余金合計 | 1,760,297 | 1,763,825 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,170 | 27,170 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 987,959 | 1,010,452 |
| 利益剰余金合計 | 1,015,129 | 1,037,622 |
| 自己株式 | △182,641 | △169,003 |
| 株主資本合計 | 2,692,785 | 2,732,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 57,813 | 82,748 |
| 評価・換算差額等合計 | 57,813 | 82,748 |
| 純資産合計 | 2,750,598 | 2,815,192 |
| 負債純資産合計 | 5,875,573 | 6,200,095 |
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