京王ズ HD（3731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,049 | 25,735 |
| 減価償却費 | 45,089 | 43,906 |
| のれん償却額 | 57,295 | 57,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,271 | -1,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,876 | 1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -344 |
| 支払利息 | 20,848 | 11,231 |
| 不正関連損失引当金戻入額 | -28,530 | － |
| 固定資産除却損 | 5,637 | 152,222 |
| 受取補償金 | － | -7,651 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,249 |
| 不明支出金損失 | 7,640 | 49,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,957 | 207,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,504 | 16,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,301 | -344,321 |
| その他 | -43,847 | -59,231 |
| 小計 | 225,798 | 151,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 127 |
| 利息の支払額 | -18,211 | -12,078 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -48,085 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 94 |
| 補償金の受取額 | － | 7,651 |
| 不明支出金損失額 | -7,640 | -49,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,272 | 49,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,098 | -54,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,775 | -4,024 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,893 | 4,949 |
| 役員に対する金銭債権の減少に伴う収入 | － | 9,000 |
| 株主に対する金銭債権の増加に伴う支出 | － | -340 |
| 株主に対する金銭債権の減少に伴う収入 | 900 | 2,078 |
| 株主保有会社に対する金銭債権の増加に伴う支出 | -124 | -209 |
| 貸付けによる支出 | － | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,358 | -139,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112,000 | -95,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,288 | -216,544 |
| 長期未払金の返済による支出 | -143 | -1,879 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -27,073 | -27,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,504 | -276,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,874 | -360,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,460 | 521,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,586 | 325,347 |
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