利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は339,994千円となりました(前年同期は52,241千円の支出)。これは税引前当期純利益による収入286,339千円、非現金支出費用である減価償却費19,526千円、売上債権の減少による収入22,995千円、棚卸資産の減少による収入28,366千円、及び未払金の減少による支出41,976千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は21,227千円となりました(前年同期は705千円の収入)。これは有形固定資産の取得による支出17,856千円、資産除去債務の履行による支出7,500千円、及び子会社の清算による収入4,184千円等によるものであります。

2016/03/23 16:02