有価証券報告書-第18期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 268,356 | 220,128 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,034 | 19,423 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △8,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,855 | 14,418 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,971 | △12,991 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,157 | 5,493 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,407 | △1,929 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △123 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 7,120 | 6,492 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,489 | △63,856 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △794,392 | 73,192 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 426,246 | △123,192 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,784 | 23,510 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △17,758 | 50,835 | |||||||||
| その他 | 29,206 | △25,478 | |||||||||
| 小計 | △157,498 | 177,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,975 | △6,181 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △964 | △970 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,323 | 170,891 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,748 | △8,276 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,950 | △360 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △774 | △68 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 57 | |||||||||
| その他 | 537 | △150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,935 | △8,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,430 | △55,494 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △180,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 314,352 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,296 | △2,911 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 203 | - | |||||||||
| その他 | △1,855 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,973 | 41,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,887 | 2,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,397 | 206,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,804 | 377,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 377,407 | ※ 583,734 | |||||||||
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