有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 220,128 | 56,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,423 | 14,587 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △8,000 | - | |||||||||
| 特別退職金 | - | 31,161 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,418 | △9,783 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,991 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,493 | △3,140 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,929 | △5,993 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △1,516 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 6,492 | 5,080 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,856 | 98,675 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,192 | 257,857 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123,192 | △435,644 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,510 | 5,780 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50,835 | △18,467 | |||||||||
| その他 | △25,478 | 14,554 | |||||||||
| 小計 | 177,922 | 9,982 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 1,519 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,181 | △4,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △970 | △29,120 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △29,761 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,891 | △52,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,276 | △805 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,134 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | △684 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △68 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 57 | 635 | |||||||||
| その他 | △150 | 425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,797 | 705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,494 | △80,496 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,911 | △3,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,594 | △83,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,638 | 273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,327 | △134,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,407 | 583,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 583,734 | ※ 448,918 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
