有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 56,830 | 286,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,587 | 19,526 | |||||||||
| 新株発行費 | - | 6,318 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | 5,815 | |||||||||
| 特別退職金 | 31,161 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,783 | △12,933 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,140 | 1,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,993 | △207 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,516 | △120 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 5,080 | 1,651 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,675 | 22,995 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 257,857 | 28,366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △435,644 | 16,066 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,780 | △41,976 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △18,467 | 1,065 | |||||||||
| その他 | 14,554 | 1,236 | |||||||||
| 小計 | 9,982 | 335,642 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,861 | △1,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,120 | △2,025 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,202 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △29,761 | △1,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,241 | 333,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △805 | △17,856 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,134 | 43 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △684 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,500 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 4,184 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 635 | - | |||||||||
| その他 | 425 | △100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 705 | △21,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,496 | △169,247 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 138,681 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,057 | △3,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,553 | △33,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | △252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,816 | 278,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,734 | 448,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 448,918 | ※ 727,656 | |||||||||
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