有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	201
普通預金	1,304
外貨預金	0
定期預金	1,000
別段預金	0
計	2,505
合計	2,506

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	140
三井住友カード株式会社	106
KDDI株式会社	84
株式会社NTTドコモ	71
三菱UFJニコス株式会社	48
その他	1,308
合計	1,760

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,622	10,731	10,594	1,760	85.8	57.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他
合同運用指定金銭信託	3,400
合計	3,400

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
IPアドレス	273
商材	22
事務用品	1
合計	296

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東日本電信電話株式会社	221
KDDI株式会社	150
UQコミュニケーションズ株式会社	71
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	70
西日本電信電話株式会社	26
その他	27
合計	568