有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	123
普通預金	4,114
外貨預金	0
別段預金	0
計	4,238
合計	4,239

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	134
三井住友カード株式会社	101
KDDI株式会社	78
株式会社NTTドコモ	71
三菱UFJニコス株式会社	45
その他	1,392
合計	1,823

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,760	12,485	12,421	1,823	87.2	52.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他
譲渡性預金	2,000
合計	2,000

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
IPアドレス	237
商材	16
事務用品	1
合計	254

⑤ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式
ライフネット生命保険株式会社	1,047
その他	11
合計	1,059

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東日本電信電話株式会社	227
KDDI株式会社	138
UQコミュニケーションズ株式会社	61
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	52
西日本電信電話株式会社	35
その他	31
合計	547

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社アイティフォー	321
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	86
東日本電信電話株式会社	48
ユニアデックス株式会社	36
西日本電信電話株式会社	28
その他	230
合計	753