#1 その他の参考情報（連結）: 価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
(第12期)(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)2019年6月21日関東財務局長に提出
2.内部統制報告書及びその添付書類
2019年6月21日関東財務局長に提出
3.四半期報告書及び確認書
(第13期第1四半期)(自 2019年4月1日至 2019年6月30日)2019年8月2日関東財務局長に提出
(第13期第2四半期)(自 2019年7月1日至 2019年9月30日)2019年11月8日関東財務局長に提出
(第13期第3四半期)(自 2019年10月1日至 2019年12月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出
4.発行登録書(普通社債)及びその添付書類
2019年10月21日関東財務局長に提出2020/07/30 14:09
#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）: 【社債明細表】

2020/07/30 14:09
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資金需要の主な内容及び資金調達)
当社グループにおける主な資金需要は、事業活動上の必要な運転資金、放送設備や通信衛星設備の調達等の設備投資資金、戦略的なM&A資金等です。これらの資金需要は、主に営業キャッシュ・フローにより賄っておりますが、必要に応じて社債発行や借入による資金調達を行っております。また、機動的な資金調達を可能とすべく400億円の社債発行登録枠を確保しております。
なお当社グループでは、一定の手元流動性を維持する資金計画を作成・実行するとともに、取引金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約(合計153億円)を締結して資金の流動性リスクに備えております。また、キャッシュ・マネジメント・システムによるグループ内資金の活用により、資金効率の向上に努めております。
2020/07/30 14:09
#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2020/07/30 14:09
#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務は資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、一定の手元流動性を維持する資金計画を作成・実行するとともに、取引金融機関と締結したコミットメントライン契約により、当該リスクを管理しております。
借入金及び社債は、営業取引に関する資金調達及び設備投資に係る資金調達であります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、一部については金利スワップ取引を利用して支払金利を固定化しております。
デリバティブ取引は、番組購入及び通信衛星設備の調達に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
2020/07/30 14:09