長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注1) 時価の算定方法は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/25 14:39

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	6,467	7,718	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	70	10	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	75,974	68,241	1.0	2022年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11	0	-	2022年

(注1) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2) 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2021/06/25 14:39

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/06/25 14:39

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	4,951	百万円	4,951	百万円
長期借入金	51,992		47,040
計	56,943		51,992

2021/06/25 14:39

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出122億円等により114億円の支出(前期は208億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出64億円、社債の償還による支出50億円、配当金支払による支出53億円等により169億円の支出(前期は125億円の支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期比296億円増加し、732億円となりました。

2021/06/25 14:39

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 1年内償還予定の社債	5,000	5,002	2
(3) 1年内返済予定の長期借入金	6,467	6,478	11
(4) 未払金	12,392	12,392	-
(7) 社債	15,000	15,355	355
(8) 長期借入金	75,974	77,704	1,729
負債計	124,054	126,154	2,099

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/25 14:39