有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等(百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,809	-	△24	△24

(注) 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等(百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	86	86	△0	△0

(注) 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	68	-	0
合計			68	-	0

(注) 時価の算定方法は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	1,072	-	△0
	ユーロ	外貨建予定取引	1,478	-	109
合計			2,551	-	109

(注) 時価の算定方法は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	25,390	23,182	(注1)
					△1,314
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	31,433	28,699	(注2)
合計			56,823	51,882	△1,314

(注1) 時価の算定方法は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	23,182	20,974	(注1)
					△1,016
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	28,699	25,966	(注2)
合計			51,882	46,941	△1,016

(注1) 時価の算定方法は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。