有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	936	-	114
	ユーロ	外貨建予定取引	3,748	-	757
合計			4,685	-	872

当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	5,150	-	△9
	ユーロ	外貨建予定取引	57,219	28,981	2,394
合計			62,369	28,981	2,385

(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	16,558	14,351	△269
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	20,499	17,766	(注)
合計			37,058	32,117	△269

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	14,351	12,143	51
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	17,766	15,033	(注)
合計			32,117	27,176	51

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。