有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等(百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	86	-	8	8

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等(百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	81	-	20	-

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	477	-	49
	ユーロ	外貨建予定取引	8,913	2,432	383
合計			9,391	2,432	432

当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	3,726	630	△106
	ユーロ	外貨建予定取引	7,954	4,800	420
合計			11,680	5,431	314

(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	20,974	18,766	△712
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	25,966	23,233	(注)
合計			46,941	42,000	△712

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	18,766	16,558	△420
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	23,233	20,499	(注)
合計			42,000	37,058	△420

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。