営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,715億円(17.4%)減少し、1兆2,924億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の収入は、前連結会計年度比36.8%増の8,729億円となった。これは、火力燃料購入に関する支出が減少したことなどによるものである。

2015/06/30 10:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末に比べ2,715億円(17.4%)減少し、1兆2,924億円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、前連結会計年度比36.8%増の8,729億円の収入となった。これは、火力燃料購入に関する支出が減少したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前連結会計年度比78.7%増の5,239億円の支出となった。これは、定期預金の預入による支出が増加したことなどによるものである。

2015/06/30 10:03