区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	4,494	5,524	-	-
短期借入金	493,237	860,152	0.609	-
その他有利子負債

(注)1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

2017/06/29 9:29

#2 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(平成28年3月31日)
当社の社債(1,073,615百万円)、長期借入金(21,764百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(499,994百万円)及び短期借入金(279,995百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/29 9:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(※1)(百万円)	時価(※1)(百万円)	差額(百万円)
(6)長期借入金(※3)	(2,632,921)	(2,662,749)	△29,828
(7)短期借入金	(493,237)	(493,237)	-
(8)支払手形及び買掛金	(241,640)	(241,640)	-

(※1)負債に計上されているものについては、( )で示している。
(※2)連結貸借対照表上、「長期投資」に計上されている。

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