短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 3822億2300万
- 2009年3月31日 +1.83%
- 3892億1200万
- 2010年3月31日 -6.57%
- 3636億4300万
- 2011年3月31日 +11.71%
- 4062億3200万
- 2012年3月31日 +8.75%
- 4417億6500万
- 2013年3月31日 -97.46%
- 112億4000万
- 2014年3月31日 -7.31%
- 104億1800万
- 2015年3月31日 +999.99%
- 1895億7200万
- 2016年3月31日 +160.18%
- 4932億3700万
- 2017年3月31日 +74.39%
- 8601億5200万
- 2018年3月31日 +83.84%
- 1兆5812億
- 2019年3月31日 +75.33%
- 2兆7723億
- 2020年3月31日 -28.84%
- 1兆9726億
- 2021年3月31日 -0.25%
- 1兆9677億
- 2022年3月31日 +10.3%
- 2兆1703億
- 2023年3月31日 +0.59%
- 2兆1831億
- 2024年3月31日 +20.76%
- 2兆6362億
個別
- 2008年3月31日
- 3480億
- 2009年3月31日 ±0%
- 3480億
- 2010年3月31日 +2.87%
- 3580億
- 2011年3月31日 +12.85%
- 4040億
- 2012年3月31日 +8.97%
- 4402億5000万
- 2013年3月31日 -97.84%
- 95億
- 2014年3月31日 -11.05%
- 84億5000万
- 2015年3月31日 +999.99%
- 1875億
- 2016年3月31日 +162.13%
- 4914億9500万
- 2017年3月31日 +74.66%
- 8584億2300万
- 2018年3月31日 -72.47%
- 2362億9000万
- 2019年3月31日 +5.57%
- 2494億5700万
- 2020年3月31日 +11.46%
- 2780億4900万
- 2021年3月31日 -19.81%
- 2229億6400万
- 2022年3月31日 +3.67%
- 2311億4800万
- 2023年3月31日 +1.42%
- 2344億2200万
- 2024年3月31日 +182.73%
- 6627億7300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 10:32
(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定のリース債務 12,705 14,625 - - 短期借入金 2,183,111 2,636,216 0.852 - その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内に償還) 22,000 20,000 0.049 -
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (b) 有利子負債2024/06/27 10:32
2024年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2024年3月31日) - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- 前連結会計年度(2023年3月31日)2024/06/27 10:32
社債(806百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(253,835百万円)及び短期借入金(1,045,999百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当連結会計年度(2024年3月31日) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「支払手形及び買掛金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。2024/06/27 10:32
(※2) 負債に計上されているものについては、( )で示している。