東京電力 HD（9501）の短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	16,219	17,243	-	-
短期借入金	2,867,871	2,926,354	1.959	-
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内に償還)	25,000	62,000	1.187	-

(注) 1.平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。
2.リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b) 有利子負債
2026年3月31日現在の社債、長期借入金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーについては、以下のとおりである。
当連結会計年度(2026年3月31日)

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金(10,054百万円)及び短期借入金(1,996,820百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当連結会計年度(2026年3月31日)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「支払手形及び買掛金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。
(※2) 負債に計上されているものについては、( )で示している。

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