財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの概要は、次のとおりである。

科目	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	比較増減
	金額(百万円)	金額(百万円)	増減金額(百万円)	増減率(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△350,985	△388,662	△37,676	10.7
財務活動によるキャッシュ・フロー	179,408	△86,672	△266,081	-
現金及び現金同等物の期末残高	332,461	303,399	△29,062	△8.7

2015/07/03 15:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

年度に比べて支出が37,676百万円増加(+10.7%)し、388,662百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、手許資金に加え、上記により創出したフリー・キャッ
シュ・フローを有利子負債の返済に充当した結果、前連結会計年度に比べて支出が266,081百万円増加し、

2015/07/03 15:47