財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの概要は、次のとおりである。

科目	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	比較増減
	金額(百万円)	金額(百万円)	増減金額(百万円)	増減率(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△388,662	△390,899	△2,237	0.6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△86,672	△382,402	△295,729	341.2
現金及び現金同等物の期末残高	303,399	123,025	△180,373	△59.5

2016/06/29 15:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

百万円となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、フリー・キャッシュ・フローに加え、手許資金を有利子負
債の返済に充当したことなどから、前連結会計年度に比べて支出が295,729百万円増加(+341.2%)し、

2016/06/29 15:24