財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローについては、関連会社への投融資や事業買収による支出が増加したことなどから、前年同期に比べて支出が51,768百万円増加し、216,378百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、有利子負債が増加したことなどから、前年同期の支出から収入に転じ、前年同期に比べて収入が211,670百万円増加し、121,682百万円の収入となった。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、149,307百万円となった。

2018/11/13 10:36