財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの概要は、次のとおりである。

科目	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	比較増減
	金額(百万円)	金額(百万円)	増減金額(百万円)	増減率(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△390,899	△345,749	45,149	△11.6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△382,402	△130,359	252,043	△65.9
現金及び現金同等物の期末残高	123,025	130,820	7,795	6.3

2020/06/22 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

年度に比べて支出が45,149百万円減少(△11.6%)し、345,749百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、有利子負債の削減額が減少したことなどから、前連結会計
年度に比べて支出が252,043百万円減少(△65.9%)し、130,359百万円の支出となった。

2020/06/22 9:30