短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1 短期借入金の当期末残高には、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に計上している関連会社からの借
入金3,293百万円を含めている。

2020/06/22 9:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産(1) 有価証券及び投資有価証券(*1)(2) 使用済燃料再処理等積立金(3) 現金及び預金(4) 受取手形及び売掛金	197,016526,080128,123223,031	197,169526,080128,123223,031	153---
負債(5) 社債(*2)(6) 長期借入金(*2、3)(7) 短期借入金(*4)(8) コマーシャル・ペーパー(9) 支払手形及び買掛金(10)未払税金	1,400,5742,387,949149,755-120,52786,289	1,440,7412,462,007149,755-120,52786,289	40,16774,058----
(11)デリバティブ取引(*5)	△16,174	△16,174	-

(*1)連結貸借対照表上、「長期投資」および流動資産の「その他」に計上している。
(*2)連結貸借対照表上、「1年以内に期限到来の固定負債」に計上しているものを含めている。

2020/06/22 9:30