長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。

2023/06/29 12:03

#2 会計方針に関する事項（連結）

ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・長期借入金
ヘッジ取引の種類・・・キャッシュ・フローを固定するもの

2023/06/29 12:03

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 長期借入金およびリース債務の当期末残高には、決算日が連結決算日と異なる連結子会社の長期借入金およびリース債務が含まれているため、返済期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれている。
2 「平均利率」は、期末の利率および残高に基づく加重平均により算定している。

2023/06/29 12:03

#4 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産を担保としている債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
社債	200	百万円	200	百万円
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)	58,719		72,698
支払手形及び買掛金	997		1,606

(3) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産

2023/06/29 12:03

#5 特別目的会社の債務等に関する注記（連結）

(1) 連結した特別目的会社のノンリコース債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
社債(1年以内に償還すべき金額を含む)	100	百万円	100	百万円
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)	33,524		28,406

(2) 上記ノンリコース債務に対応する資産

2023/06/29 12:03

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債のうち、外貨建て社債については、為替の変動リスクに晒されている。
借入金のうち、変動金利の長期借入金については、金利の変動リスクに晒されている。
社債、借入金およびコマーシャル・ペーパーについては、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されている。

2023/06/29 12:03

#7 １年以内に期限到来の固定負債に関する注記

4 1年以内に期限到来の固定負債

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
長期借入金	411,006	百万円	302,151	百万円
社債	50,000		190,000

2023/06/29 12:03