有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 12:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
169項目
4 担保資産及び担保付債務
(1) 当社の財産は、以下の社債および㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
社債1,443,821百万円1,569,820百万円
㈱日本政策投資銀行からの借入金200,625180,119

(2) 連結子会社において担保に供している資産
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
その他の固定資産49,471百万円90,836百万円
その他の投資等1,6041,455
現金及び預金9,54814,319
受取手形、売掛金及び契約資産1,2421,764
棚卸資産6892,276
その他の流動資産5104,182

上記資産を担保としている債務
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
社債200百万円200百万円
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)58,71972,698
支払手形及び買掛金9971,606

(3) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
その他の固定資産26,293百万円28,238百万円
建設仮勘定及び除却仮勘定2,0082,474
長期投資20,00525,422
関係会社長期投資55,35263,883
その他の投資等11
現金及び預金2,3661,891
受取手形、売掛金及び契約資産600773
棚卸資産324396
その他の流動資産2,1671,677