有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 11:57
【資料】
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【項目】
162項目
4 担保資産及び担保付債務
(1)当社の財産は、以下の社債および㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
社債1,283,820百万円1,443,821百万円
㈱日本政策投資銀行からの借入金259,019200,625

(2)連結子会社において担保に供している資産
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
その他の固定資産20,518百万円49,471百万円
建設仮勘定及び除却仮勘定20,832-
その他の投資等1,7211,604
現金及び預金5,4599,548
受取手形、売掛金及び契約資産-1,242
棚卸資産-689
その他の流動資産86510

上記資産を担保としている債務
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
社債200百万円200百万円
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)42,70558,719
支払手形及び買掛金1,331997

(3)一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
その他の固定資産25,336百万円26,293百万円
建設仮勘定及び除却仮勘定1,0172,008
長期投資17,75320,005
関係会社長期投資46,74455,352
その他の投資等11
繰延税金資産262-
現金及び預金1,7602,366
受取手形及び売掛金311-
受取手形、売掛金及び契約資産-600
棚卸資産272324
その他の流動資産1,0912,167