有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:16
【資料】
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【項目】
171項目
4 担保資産及び担保付債務
(1)当社の財産は、社債および㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
社債1,259,300百万円1,313,620百万円
㈱日本政策投資銀行からの借入金329,595321,037

(2)連結子会社において担保に供している資産
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
その他の固定資産21,394百万円22,212百万円
建設仮勘定及び除却仮勘定5,09412,537
その他の投資等4141,734
現金及び預金2,5953,396
その他の流動資産911,142

上記資産を担保としている債務
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
社債200百万円300百万円
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)15,12929,468
支払手形及び買掛金1,9121,027

(3)一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
その他の固定資産37,789百万円34,556百万円
建設仮勘定及び除却仮勘定340786
長期投資19,96317,692
関係会社長期投資64,89348,063
その他の投資等-1
現金及び預金6991,515
受取手形及び売掛金221408
たな卸資産205230
その他の流動資産3,208938