有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
4 担保資産及び担保付債務
(1)当社の財産は、社債および㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
(2)連結子会社において担保に供している資産
上記資産を担保としている債務
(3)一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
(1)当社の財産は、社債および㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
社債 | 1,400,574百万円 | 1,320,888百万円 |
㈱日本政策投資銀行からの借入金 | 344,340 | 318,126 |
(2)連結子会社において担保に供している資産
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
その他の固定資産 | 20,410百万円 | 19,831百万円 |
現金及び預金 | 5 | 5 |
たな卸資産 | 1,089 | - |
上記資産を担保としている債務
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む) | 4,852百万円 | 3,697百万円 |
支払手形及び買掛金 | 1,433 | 1,036 |
その他の流動負債 | 1,051 | - |
(3)一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
その他の固定資産 | 9,699百万円 | 9,376百万円 |
建設仮勘定及び除却仮勘定 | 17,827 | 22,196 |
長期投資 | 7,257 | 8,257 |
関係会社長期投資 | 20,436 | 29,886 |
現金及び預金 | 437 | 436 |
たな卸資産 | 197 | 247 |
その他の流動資産 | 473 | 1,267 |