中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,547 | 156,416 |
| 減価償却費 | 220,529 | 211,412 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 2,943 |
| 核燃料減損額 | 4,589 | 5,622 |
| 固定資産除却損 | 5,379 | 6,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,322 | 1,269 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,005 | -2,982 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 715 | 823 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 1,859 | － |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | -281 | -892 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 4,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,318 | -5,052 |
| 支払利息 | 28,915 | 28,143 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,463 | 5,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,032 | 9,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,001 | -24,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,277 | 12,521 |
| その他 | 26,046 | 30,528 |
| 小計 | 440,517 | 450,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,055 | 7,123 |
| 利息の支払額 | -31,444 | -30,420 |
| 法人税等の支払額 | -15,414 | -94,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,714 | 333,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -182,776 | -182,848 |
| 投融資による支出 | -30,652 | -67,013 |
| 投融資の回収による収入 | 33,222 | 9,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -225 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 258 | － |
| その他 | 3,582 | 3,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,589 | -236,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,706 | 89,697 |
| 社債の償還による支出 | -40,217 | -108,374 |
| 長期借入れによる収入 | 31,810 | 107,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,077 | -177,200 |
| 短期借入れによる収入 | 317,599 | 353,430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -318,110 | -348,630 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 532,000 | 541,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -673,000 | -510,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,959 | -135 |
| 配当金の支払額 | -46,308 | -45,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -427 | -421 |
| その他 | -1,092 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,076 | -100,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,173 | -3,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,695 | 126,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,522 | 109,155 |
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