キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1549億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1648億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1472億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 174,029 | -181,979 | -12,342 | -7,950 | - | 277,669 | 通期 | 335,063 | -360,232 | 21,069 | -25,169 | - | 293,953 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 142,897 | -173,081 | -37,050 | -30,184 | - | 226,698 | 通期 | 424,159 | -344,467 | -88,670 | 79,692 | - | 284,888 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 101,171 | -211,145 | -14,035 | -109,974 | - | 160,964 | 通期 | 296,406 | -368,361 | 337,260 | -71,955 | -327,120 | 550,060 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 59,198 | -435,999 | -62,618 | -376,801 | - | 105,655 | 通期 | 255,896 | -647,622 | -5,851 | -391,726 | -242,646 | 147,576 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 111,961 | -92,148 | -44,729 | 19,813 | - | 122,723 | 通期 | 384,148 | -215,813 | -141,121 | 168,335 | -255,953 | 174,909 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -22,859 | -109,216 | 150,341 | -132,075 | - | 193,316 | 通期 | 21,688 | -262,021 | 266,403 | -240,333 | -228,533 | 201,156 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 155,464 | -108,639 | 133,684 | 46,825 | - | 382,467 | 通期 | 295,798 | -196,928 | 73,248 | 98,870 | -262,249 | 373,484 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 174,005 | -250,316 | 49,515 | -76,311 | - | 347,581 | 通期 | 344,074 | -388,330 | 87,084 | -44,256 | -243,686 | 418,518 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 67,342 | -210,348 | 31,827 | -143,006 | - | 299,578 | 通期 | 301,345 | -391,767 | -27,649 | -90,422 | -272,381 | 292,467 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 147,270 | -164,841 | 154,978 | -17,571 | - | 430,301 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -251億6900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 796億9200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -719億5500万
- 2020年3月（連） -444.4%
- -3917億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1683億3500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2403億3300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 988億7000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -442億5600万
- 2025年3月（連） -104.32%
- -904億2200万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3271億2000万
- 2020年3月（連）
- -2426億4600万
- 2021年3月（連） -5.48%
- -2559億5300万
- 2022年3月（連）
- -2285億3300万
- 2023年3月（連） -14.75%
- -2622億4900万
- 2024年3月（連）
- -2436億8600万
- 2025年3月（連） -11.78%
- -2723億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.78%
- 2018年3月（連）
- 14.87%
- 2019年3月（連）
- 9.77%
- 2020年3月（連）
- 8.11%
- 2021年3月（連）
- 13.09%
- 2022年3月（連）
- 0.8%
- 2023年3月（連）
- 7.4%
- 2024年3月（連）
- 9.03%
- 2025年3月（連）
- 8.04%
