有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,195 | 112,929 |
| 減価償却費 | 267,828 | 256,465 |
| 減損損失 | 23,356 | 3,739 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,600 | 8,371 |
| 固定資産除却損 | 16,181 | 10,447 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -7,804 | -878 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -364 | -1,036 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,602 | -3,171 |
| 支払利息 | 26,464 | 24,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,199 | -50,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,055 | -16,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,685 | 615 |
| その他 | 58,828 | 7,945 |
| 小計 | 458,095 | 353,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,722 | 10,502 |
| 利息の支払額 | -26,909 | -24,551 |
| 法人税等の支払額 | -12,749 | -42,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,159 | 296,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -324,582 | -350,624 |
| 投融資による支出 | -48,723 | -39,434 |
| 投融資の回収による収入 | 12,201 | 9,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | 185 |
| その他 | 16,586 | 14,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,467 | -368,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,718 | 33,940 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 83,700 | 59,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,217 | -212,402 |
| 短期借入れによる収入 | 400,149 | 946,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -384,769 | -391,555 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 434,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -434,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | -122 |
| 配当金の支払額 | -22,681 | -30,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -848 | -3,936 |
| その他 | 14,975 | -4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,670 | 337,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,065 | 265,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,888 | 550,060 |