有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,156 | 105,195 |
| 減価償却費 | 255,692 | 267,828 |
| 減損損失 | － | 23,356 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,684 | 4,600 |
| 固定資産除却損 | 11,325 | 16,181 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -28,894 | -7,804 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,507 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 333 | － |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | -364 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -381 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,337 | -2,602 |
| 支払利息 | 28,723 | 26,464 |
| 持分変動利益 | -30,292 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 12,986 | － |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | -17,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | -51,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,664 | -6,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,748 | 23,685 |
| その他 | 54,438 | 58,828 |
| 小計 | 409,342 | 458,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,596 | 5,722 |
| 利息の支払額 | -29,488 | -26,909 |
| 法人税等の支払額 | -51,387 | -12,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,063 | 424,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -322,307 | -324,582 |
| 投融資による支出 | -64,413 | -48,723 |
| 投融資の回収による収入 | 10,678 | 12,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50 |
| その他 | 15,810 | 16,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,232 | -344,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 209,274 | 79,718 |
| 社債の償還による支出 | -124,500 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 198,400 | 83,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,917 | -218,217 |
| 短期借入れによる収入 | 386,077 | 400,149 |
| 短期借入金の返済による支出 | -378,770 | -384,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -696 |
| 配当金の支払額 | -22,684 | -22,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -673 | -848 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19,423 |
| その他 | -4,011 | -4,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,069 | -88,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,084 | -9,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,953 | 284,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,352 | － |