有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,204 | 152,156 |
| 減価償却費 | 257,063 | 255,692 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,198 | 4,684 |
| 固定資産除却損 | 12,279 | 11,325 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -11,850 | -28,894 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -14,824 | -8,507 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 640 | 333 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -10,811 | -1,276 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 12,217 | -381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,359 | -3,337 |
| 支払利息 | 37,752 | 28,723 |
| 持分変動利益 | － | -30,292 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 15,008 | 12,986 |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | － | -17,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,697 | -1,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,528 | 5,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,839 | -25,748 |
| その他 | 27,390 | 54,438 |
| 小計 | 606,296 | 409,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,571 | 6,596 |
| 利息の支払額 | -39,153 | -29,488 |
| 法人税等の支払額 | -15,303 | -51,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,411 | 335,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -283,648 | -322,307 |
| 投融資による支出 | -71,632 | -64,413 |
| 投融資の回収による収入 | 39,769 | 10,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,059 | － |
| その他 | 11,575 | 15,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,995 | -360,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,794 | 209,274 |
| 社債の償還による支出 | -172,050 | -124,500 |
| 長期借入れによる収入 | 89,281 | 198,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,980 | -241,917 |
| 短期借入れによる収入 | 375,470 | 386,077 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,167 | -378,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -125 |
| 配当金の支払額 | -15,147 | -22,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -543 | -673 |
| その他 | -2,631 | -4,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,120 | 21,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -917 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,621 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,390 | 293,953 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,075 | -26,352 |