中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,414 | 254,204 |
| 減価償却費 | 271,849 | 257,063 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,545 | 6,198 |
| 固定資産除却損 | 8,927 | 12,279 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -1,381 | -11,850 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -12,176 | -14,824 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 616 | 640 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | -10,811 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 5,220 | 12,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,773 | -6,359 |
| 支払利息 | 50,231 | 37,752 |
| 受取解決金 | -28,427 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 12,263 | 15,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,413 | 13,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,334 | 50,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,322 | -36,839 |
| その他 | 107,699 | 27,390 |
| 小計 | 494,478 | 606,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,366 | 10,571 |
| 利息の支払額 | -51,465 | -39,153 |
| 解決金の受取額 | 28,427 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,961 | -15,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,845 | 562,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -260,346 | -283,648 |
| 投融資による支出 | -126,054 | -71,632 |
| 投融資の回収による収入 | 100,817 | 39,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| その他 | 2,744 | 11,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,781 | -307,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 79,736 | 59,794 |
| 社債の償還による支出 | -282,800 | -172,050 |
| 長期借入れによる収入 | 49,648 | 89,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,918 | -275,980 |
| 短期借入れによる収入 | 365,756 | 375,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,832 | -370,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -146 |
| 配当金の支払額 | -117 | -15,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -578 | -543 |
| その他 | -1,898 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,088 | -312,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,338 | -917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,685 | -58,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,088 | 324,390 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7,075 |
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