中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,325 | 88,576 |
| 減価償却費 | 122,666 | 126,951 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,354 | 2,342 |
| 固定資産除却損 | 4,548 | 7,043 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -21,851 | -4,752 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,507 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 333 | － |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -1,387 |
| 支払利息 | 14,878 | 13,536 |
| 持分変動利益 | -30,292 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 12,986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,640 | -64,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,926 | -20,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,132 | 7,413 |
| その他 | -20,028 | 3,862 |
| 小計 | 218,061 | 157,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,983 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -15,208 | -13,690 |
| 法人税等の支払額 | -33,806 | -3,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,029 | 142,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -142,595 | -139,939 |
| 投融資による支出 | -61,617 | -44,210 |
| 投融資の回収による収入 | 6,523 | 6,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50 |
| その他 | 15,709 | 4,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,979 | -173,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,689 | 59,795 |
| 社債の償還による支出 | -84,500 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,611 | 52,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,822 | -140,272 |
| 短期借入れによる収入 | 201,427 | 198,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | -191,970 | -192,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -65 |
| 配当金の支払額 | -11,341 | -11,342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -446 | -575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19,924 |
| その他 | -1,952 | -2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,342 | -37,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,368 | -67,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,669 | 226,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,352 | － |
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