中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,695 | 195,325 |
| 減価償却費 | 128,136 | 122,666 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,257 | 2,354 |
| 固定資産除却損 | 3,056 | 4,548 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 2,131 | -21,851 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -7,520 | -8,507 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 320 | 333 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -10,811 | -1,266 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 7,579 | -1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,121 | -2,002 |
| 支払利息 | 21,273 | 14,878 |
| 持分変動利益 | － | -30,292 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 9,905 | 12,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,416 | -23,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,290 | 10,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,450 | -37,132 |
| その他 | -22,085 | -20,028 |
| 小計 | 302,240 | 218,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,890 | 4,983 |
| 利息の支払額 | -22,397 | -15,208 |
| 法人税等の支払額 | -9,972 | -33,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,761 | 174,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -141,733 | -142,595 |
| 投融資による支出 | -24,513 | -61,617 |
| 投融資の回収による収入 | 13,835 | 6,523 |
| その他 | -1,114 | 15,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,525 | -181,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,860 | 89,689 |
| 社債の償還による支出 | -132,050 | -84,500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,970 | 105,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,031 | -118,822 |
| 短期借入れによる収入 | 186,550 | 201,427 |
| 短期借入金の返済による支出 | -183,380 | -191,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -37 |
| 配当金の支払額 | -7,580 | -11,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -316 | -446 |
| その他 | -1,189 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,247 | -12,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,275 | -20,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,813 | 277,669 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -26,352 |
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