中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,846 | 213,695 |
| 減価償却費 | 134,361 | 128,136 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,155 | 2,257 |
| 固定資産除却損 | 3,605 | 3,056 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -706 | 2,131 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,140 | -7,520 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 308 | 320 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,811 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -2,926 | 7,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,476 | -3,121 |
| 支払利息 | 31,826 | 21,273 |
| 受取解決金 | -28,427 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 8,946 | 9,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,088 | -9,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,025 | 2,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,132 | -35,450 |
| その他 | 52,634 | -22,085 |
| 小計 | 197,761 | 302,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,879 | 4,890 |
| 利息の支払額 | -32,560 | -22,397 |
| 解決金の受取額 | 28,427 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,030 | -9,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,477 | 274,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -120,165 | -141,733 |
| 投融資による支出 | -103,228 | -24,513 |
| 投融資の回収による収入 | 94,545 | 13,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| その他 | -378 | -1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,172 | -153,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,868 | 39,860 |
| 社債の償還による支出 | -222,800 | -132,050 |
| 長期借入れによる収入 | 22,864 | 13,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,035 | -151,031 |
| 短期借入れによる収入 | 186,734 | 186,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -184,194 | -183,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -79 |
| 配当金の支払額 | -93 | -7,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -262 | -316 |
| その他 | -903 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,854 | -235,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,857 | -114,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,915 | 275,813 |
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