中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,096 | 69,846 |
| 減価償却費 | 134,584 | 134,361 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 2,155 |
| 固定資産除却損 | 3,355 | 3,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,158 | － |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | － | -706 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,931 | -6,140 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 296 | 308 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | -970 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -7,930 | -2,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,381 | -3,476 |
| 支払利息 | 21,055 | 31,826 |
| 受取解決金 | － | -28,427 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 8,770 | 8,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,211 | -22,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -36,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,899 | -6,132 |
| その他 | -9,418 | 52,634 |
| 小計 | 71,652 | 197,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,947 | 4,879 |
| 利息の支払額 | -20,925 | -32,560 |
| 解決金の受取額 | － | 28,427 |
| 法人税等の支払額 | -2,162 | -3,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,511 | 195,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -133,463 | -120,165 |
| 投融資による支出 | -148,366 | -103,228 |
| 投融資の回収による収入 | 150,725 | 94,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | 3,400 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,703 | -129,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,933 | 39,868 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -222,800 |
| 長期借入れによる収入 | 171,047 | 22,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,855 | -34,035 |
| 短期借入れによる収入 | 188,643 | 186,734 |
| 短期借入金の返済による支出 | -185,019 | -184,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -32 |
| 配当金の支払額 | -18,918 | -93 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -255 | -262 |
| その他 | -2,588 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,048 | -192,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,635 | -125,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,301 | 410,915 |
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