中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 9,861 | -19,096 |
| 減価償却費 | 134,791 | 134,584 |
| 固定資産除却損 | 4,207 | 3,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,769 | -2,158 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,738 | -5,931 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 284 | 296 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | -7,696 | -970 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | -7,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,275 | -3,381 |
| 支払利息 | 19,798 | 21,055 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 9,215 | 8,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,009 | -18,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,895 | 587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,518 | -29,899 |
| その他 | 7,758 | -9,418 |
| 小計 | 90,069 | 71,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,393 | 3,947 |
| 利息の支払額 | -19,418 | -20,925 |
| 法人税等の支払額 | -4,998 | -2,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,046 | 52,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -166,487 | -133,463 |
| 投融資による支出 | -45,436 | -148,366 |
| 投融資の回収による収入 | 38,086 | 150,725 |
| その他 | -502 | 3,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,339 | -127,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,950 | 19,933 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -146,000 |
| 長期借入れによる収入 | 314,200 | 171,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,864 | -31,855 |
| 短期借入れによる収入 | 185,450 | 188,643 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,928 | -185,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -35 |
| 配当金の支払額 | -22,683 | -18,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -267 | -255 |
| その他 | -1,494 | -2,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,340 | -5,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,054 | -79,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,162 | 595,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,216 | 542,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
