中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,576 | 94,219 |
| 減価償却費 | 126,951 | 126,330 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,342 | 3,898 |
| 固定資産除却損 | 7,043 | 4,537 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -4,752 | -2,006 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -1,640 |
| 支払利息 | 13,536 | 12,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,439 | -59,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,682 | -14,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,413 | -12,772 |
| その他 | 3,862 | -17,705 |
| 小計 | 157,275 | 132,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,713 | 7,765 |
| 利息の支払額 | -13,690 | -12,729 |
| 法人税等の支払額 | -3,400 | -26,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,897 | 101,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -139,939 | -184,199 |
| 投融資による支出 | -44,210 | -32,482 |
| 投融資の回収による収入 | 6,083 | 4,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | 185 |
| その他 | 4,934 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,081 | -211,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,795 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,100 | 35,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,272 | -128,815 |
| 短期借入れによる収入 | 198,379 | 193,905 |
| 短期借入金の返済による支出 | -192,850 | -210,130 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 259,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -78 |
| 配当金の支払額 | -11,342 | -15,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -575 | -643 |
| その他 | 17,780 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,050 | -14,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,255 | -123,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,888 | 160,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
