中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,219 | 162,705 |
| 減価償却費 | 126,330 | 87,407 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,898 | 4,086 |
| 固定資産除却損 | 4,537 | 2,732 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -2,006 | -3,152 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -1,530 |
| 支払利息 | 12,412 | 11,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,219 | -64,817 |
| 持分変動利益 | － | -19,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,476 | -17,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,658 | -3,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,772 | 56,449 |
| その他 | -10,485 | -137,742 |
| 小計 | 132,795 | 77,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,765 | 4,391 |
| 利息の支払額 | -12,729 | -12,249 |
| 法人税等の支払額 | -26,659 | -10,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,171 | 59,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -184,199 | -109,676 |
| 投融資による支出 | -32,482 | -342,260 |
| 投融資の回収による収入 | 4,307 | 7,182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 185 | － |
| その他 | 1,043 | 8,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,145 | -435,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 89,711 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,325 | 41,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,815 | -84,481 |
| 短期借入れによる収入 | 193,905 | 153,146 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,130 | -182,067 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 259,000 | 118,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -105,000 | -104,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -443 |
| 配当金の支払額 | -15,093 | -18,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -643 | -1,182 |
| その他 | -2,504 | -3,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,035 | -62,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,924 | -439,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,060 | 105,655 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -4,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
