中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,705 | 146,447 |
| 減価償却費 | 87,407 | 90,166 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,086 | 4,159 |
| 固定資産除却損 | 2,732 | 2,900 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -3,152 | 483 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -1,365 |
| 支払利息 | 11,916 | 9,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,817 | -49,281 |
| 持分変動利益 | -19,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,451 | -51,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,523 | -6,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,449 | -20,536 |
| その他 | -137,742 | -1,469 |
| 小計 | 77,963 | 123,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 18,717 |
| 利息の支払額 | -12,249 | -10,348 |
| 法人税等の支払額 | -10,907 | -20,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,198 | 111,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -109,676 | -90,619 |
| 投融資による支出 | -342,260 | -11,334 |
| 投融資の回収による収入 | 7,182 | 6,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -944 |
| その他 | 8,754 | 4,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,999 | -92,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,711 | 59,830 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,212 | 125,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,481 | -117,750 |
| 短期借入れによる収入 | 153,146 | 150,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,067 | -149,266 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 118,000 | 140,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -104,000 | -188,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -206 |
| 配当金の支払額 | -18,853 | -18,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,182 | -2,012 |
| その他 | -3,660 | -4,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,618 | -44,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,488 | -24,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,576 | 122,723 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,916 | － |
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