中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,447 | 63,632 |
| 減価償却費 | 90,166 | 92,913 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,159 | 4,299 |
| 固定資産除却損 | 2,900 | 2,184 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 483 | -3,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,365 | -1,642 |
| 支払利息 | 9,977 | 9,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,281 | -15,117 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -51,197 | 58,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,309 | -9,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,536 | -18,555 |
| その他 | -1,469 | -174,629 |
| 小計 | 123,976 | 7,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,717 | 23,698 |
| 利息の支払額 | -10,348 | -9,745 |
| 法人税等の支払額 | -20,384 | -43,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,961 | -22,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -90,619 | -124,713 |
| 投融資による支出 | -11,334 | -18,821 |
| 投融資の回収による収入 | 6,097 | 7,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -944 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,210 |
| その他 | 4,653 | 4,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,148 | -109,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,830 | 39,852 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 125,610 | 174,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,750 | -155,419 |
| 短期借入れによる収入 | 150,096 | 154,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,266 | -149,411 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 140,000 | 201,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -188,000 | -89,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -20 |
| 配当金の支払額 | -18,879 | -18,871 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,012 | -1,887 |
| その他 | -4,150 | -4,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,729 | 150,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,853 | 18,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,723 | 193,316 |
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