中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 63,632 | -33,068 |
| 減価償却費 | 92,913 | 78,346 |
| 減損損失 | － | 10,017 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,299 | 4,478 |
| 固定資産除却損 | 2,184 | 2,951 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -3,781 | -3,683 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -1,879 |
| 支払利息 | 9,501 | 9,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,117 | 73,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 58,245 | -78,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,921 | -4,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,555 | 74,147 |
| その他 | -174,629 | -15,751 |
| 小計 | 7,127 | 114,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,698 | 31,147 |
| 利息の支払額 | -9,745 | -9,598 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,941 | 19,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,859 | 155,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -124,713 | -116,621 |
| 投融資による支出 | -18,821 | -16,107 |
| 投融資の回収による収入 | 7,442 | 19,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,210 | 0 |
| その他 | 4,664 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,216 | -108,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,852 | 129,815 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 174,565 | 209,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,419 | -88,004 |
| 短期借入れによる収入 | 154,210 | 173,048 |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,411 | -165,590 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 201,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -89,000 | -79,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -18 |
| 配当金の支払額 | -18,871 | -18,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,887 | -1,825 |
| その他 | -4,665 | -4,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,341 | 133,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,406 | 181,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,316 | 382,467 |
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