中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,068 | 383,795 |
| 減価償却費 | 78,346 | 84,780 |
| 減損損失 | 10,017 | － |
| 有価証券売却益 | － | -6,409 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,478 | 5,298 |
| 固定資産除却損 | 2,951 | 2,492 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -3,683 | -2,341 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -17 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,879 | -931 |
| 支払利息 | 9,822 | 10,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,096 | -142,755 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -78,936 | 18,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,646 | -29,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,147 | -54,091 |
| その他 | -15,751 | -86,132 |
| 小計 | 114,875 | 183,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,147 | 11,013 |
| 利息の支払額 | -9,598 | -9,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,039 | -10,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,464 | 174,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -116,621 | -126,460 |
| 投融資による支出 | -16,107 | -113,346 |
| 投融資の回収による収入 | 19,854 | 17,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| その他 | 4,234 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,639 | -250,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 129,815 | 19,922 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 209,048 | 183,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,004 | -92,231 |
| 短期借入れによる収入 | 173,048 | 217,044 |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,590 | -181,584 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -79,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -23 |
| 配当金の支払額 | -18,916 | -18,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,825 | -4,582 |
| その他 | -4,871 | -4,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,684 | 49,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,310 | -25,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,484 | 347,581 |
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