中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,795 | 187,327 |
| 減価償却費 | 84,780 | 85,604 |
| 有価証券売却益 | -6,409 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 5,298 | － |
| 固定資産除却損 | 2,492 | 2,261 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -2,341 | -869 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | － | 232,745 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 2,570 | -284,807 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -80 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -854 |
| 支払利息 | 10,427 | 11,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,755 | -56,774 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 18,774 | -41,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,720 | -44,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,091 | -12,577 |
| その他 | -88,703 | 45,396 |
| 小計 | 183,107 | 124,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,013 | 11,954 |
| 利息の支払額 | -9,885 | -11,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,229 | -57,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,005 | 67,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -126,460 | -128,120 |
| 投融資による支出 | -113,346 | -33,689 |
| 投融資の回収による収入 | 17,162 | 3,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,516 | -33,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 212 |
| その他 | -154 | -5,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,316 | -210,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,922 | 70,180 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,007 |
| 長期借入れによる収入 | 183,942 | 171,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,231 | -69,352 |
| 短期借入れによる収入 | 217,044 | 188,456 |
| 短期借入金の返済による支出 | -181,584 | -229,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -29 |
| 配当金の支払額 | -18,889 | -22,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,582 | -3,486 |
| その他 | -4,081 | -3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,515 | 31,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,903 | -111,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,581 | 299,578 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7,379 |
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