中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,327 | 196,187 |
| 減価償却費 | 85,604 | 85,669 |
| 固定資産除却損 | 2,261 | 1,650 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -869 | -581 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | 232,745 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -284,807 | 14 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 600 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -1,040 |
| 支払利息 | 11,684 | 14,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,774 | -68,309 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -41,164 | -6,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,142 | -3,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,577 | -3,417 |
| その他 | 45,396 | -51,781 |
| 小計 | 124,429 | 163,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,954 | 34,334 |
| 利息の支払額 | -11,203 | -13,478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,836 | -37,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,342 | 147,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -128,120 | -147,551 |
| 投融資による支出 | -33,689 | -16,137 |
| 投融資の回収による収入 | 3,627 | 4,853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,513 | -8,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,247 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 212 | － |
| その他 | -5,621 | 2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,348 | -164,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 70,180 | 84,366 |
| 社債の償還による支出 | -70,007 | -80,007 |
| 長期借入れによる収入 | 171,479 | 261,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,352 | -90,173 |
| 短期借入れによる収入 | 188,456 | 188,094 |
| 短期借入金の返済による支出 | -229,271 | -180,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -19 |
| 配当金の支払額 | -22,664 | -22,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,486 | -3,412 |
| その他 | -3,478 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,827 | 154,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,560 | 137,833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 299,578 | 430,301 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,379 | － |
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