中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 192,308 | -44,473 |
| 減価償却費 | 182,663 | 189,154 |
| 原子力発電施設解体費 | 9,306 | 9,725 |
| 固定資産除却損 | 7,244 | 6,126 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -12,776 | -5,674 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -98 | -20,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,667 | -3,220 |
| 支払利息 | 19,355 | 18,987 |
| インバランス収支還元損失 | － | 5,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,048 | -5,444 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 538 | -27,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,080 | -27,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,739 | 84,243 |
| その他 | 82,594 | -94,122 |
| 小計 | 419,053 | 84,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,997 | 25,550 |
| 利息の支払額 | -20,015 | -19,208 |
| 法人税等の支払額 | -35,887 | -69,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,148 | 21,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -211,936 | -232,153 |
| 投融資による支出 | -32,391 | -63,533 |
| 投融資の回収による収入 | 12,161 | 10,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -944 | -24,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294 | 22,353 |
| その他 | 17,003 | 25,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,813 | -262,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 59,829 | 154,622 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -5,610 |
| 長期借入れによる収入 | 226,935 | 345,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,257 | -240,857 |
| 短期借入れによる収入 | 285,342 | 309,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | -299,462 | -299,591 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 271,000 | 397,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -347,000 | -338,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -39 |
| 配当金の支払額 | -37,767 | -37,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,508 | -3,923 |
| その他 | -9,004 | -14,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,121 | 266,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,332 | 26,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,909 | 201,156 |
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