中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,496 | 275,755 |
| 減価償却費 | 170,881 | 172,304 |
| 減損損失 | － | 16,057 |
| 有価証券評価損 | 6,401 | － |
| 固定資産除却損 | 5,258 | 6,087 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 908 | 1,788 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | 224,719 | -8,025 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -284,724 | 934 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 502 | -740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,715 | -2,542 |
| 支払利息 | 23,859 | 31,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,137 | -94,702 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -25,447 | 39,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,812 | -7,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113 | 24,420 |
| その他 | 117,852 | -57,323 |
| 小計 | 401,927 | 396,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,839 | 37,944 |
| 利息の支払額 | -22,671 | -30,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,750 | -69,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,345 | 334,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -272,541 | -313,493 |
| 投融資による支出 | -79,177 | -47,572 |
| 投融資の回収による収入 | 8,279 | 9,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,205 | -10,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,215 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 212 | － |
| その他 | 940 | 10,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,767 | -350,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 76,112 | 90,344 |
| 社債の償還による支出 | -160,014 | -120,014 |
| 長期借入れによる収入 | 312,361 | 409,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,998 | -242,110 |
| 短期借入れによる収入 | 355,328 | 385,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | -408,112 | -379,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,507 | -64 |
| 配当金の支払額 | -45,335 | -49,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,249 | -3,422 |
| その他 | -5,235 | -4,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,649 | 87,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,672 | 72,280 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 292,467 | 364,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,379 | － |
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