中部電力（9502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 116,269 | -28,504 |
| 減価償却費 | 140,612 | 135,201 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,452 | 610 |
| 核燃料減損額 | 4,659 | 1,180 |
| 固定資産除却損 | 3,068 | 3,187 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,685 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 637 | 36 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 818 | -5,090 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 254 | 309 |
| 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 （△は減少） | -892 | -5,275 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | 5,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,350 | -3,141 |
| 支払利息 | 19,515 | 17,392 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,110 | 9,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,815 | -20,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,683 | -40,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,960 | 5,328 |
| その他 | 27,499 | -13,410 |
| 小計 | 304,322 | 60,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,152 | 4,153 |
| 利息の支払額 | -20,096 | -16,636 |
| 法人税等の支払額 | -61,189 | -35,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,188 | 12,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -127,977 | -135,529 |
| 投融資による支出 | -46,444 | -5,365 |
| 投融資の回収による収入 | 3,365 | 7,328 |
| その他 | 2,491 | 2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,565 | -130,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 69,788 | － |
| 社債の償還による支出 | -88,374 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,600 | 526,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,458 | -83,221 |
| 短期借入れによる収入 | 186,920 | 196,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,320 | -196,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 363,000 | 154,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -385,000 | -197,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -31 |
| 配当金の支払額 | -22,841 | -22,669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -228 | -273 |
| その他 | -1,217 | -1,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,194 | 276,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,020 | 158,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,140 | 75,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,119 | 279,869 |
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